Forex trading es la compra y venta de divisas en el mercado de divisas con la intención de obtener beneficios. Los traders compran un par de divisas cuando creen que el valor de la divisa subirá y venden un par de divisas cuando prevén que el valor de un par de divisas bajará.
El Forex trading se realiza a través de brokers de Forex, que proporcionan plataformas de trading y herramientas de apalancamiento, lo que permite a los traders controlar posiciones mayores de las que podrían permitirse. Los brokers Forex emparejan las órdenes de los traders con su contraparte equivalente, completando así la transacción de Forex trading.
Hay cinco tipos de mercados en Forex trading, incluyendo el mercado Forex CFD, el mercado Forex Spot, el mercado Forex Futures, el mercado Forex Forward y el mercado Forex Options. El mercado Forex spot es el mercado más líquido y popular con el que operan los traders de Forex.
Algunos términos estándar en el mercado Forex incluyen par de divisas, contrato por diferencia, contrato rolling spot Forex, bid y ask, spread, pip, orden, tamaño de lote, apalancamiento, margen, swap y horas de mercado.
Forex trading dentro del mercado Forex funciona permitiendo a los traders llevar a cabo análisis técnicos y fundamentales, permitiéndoles después colocar operaciones en la dirección de sus análisis. Forex trading para principiantes se centra en la gestión de operaciones y la gestión de riesgos como el secreto del éxito en el mercado Forex.
Los traders se inician en el Forex trading informándose sobre Forex trading, eligiendo un broker de Forex de confianza, abriendo una cuenta de trading, desarrollando un plan de trading, practicando en cuentas demo, financiando una cuenta de trading, realizando operaciones con dinero real y revisando el rendimiento del trading.
Un ejemplo de Forex trading es el de un trader que cree que el euro se fortalecerá frente al dólar estadounidense. El trader compra EUR/USD a un tipo de cambio de 1,2000, y si el tipo de cambio sube más tarde a 1,2200, el trader vende el par a un tipo de cambio más alto, obteniendo un beneficio. El trader puede vender el par EUR/USD a 1,2000 y recomprarlo más tarde a un tipo de cambio más bajo si prevé que el euro se debilitará.
Las ventajas del trading en Forex incluyen liquidez, accesibilidad, apalancamiento, bajos costes, mercado global, transparencia, volatilidad, flexibilidad, inversión mínima y avances tecnológicos. Las desventajas del trading en Forex son el alto riesgo, la complejidad, el estrés emocional, el fraude, el uso indebido del apalancamiento, la manipulación del mercado, los problemas técnicos y una regulación limitada.
¿Qué es el Forex trading?
Forex trading, también conocido como foreign exchange trading, FX trading o currency trading, es la compra y venta simultánea de divisas en un mercado global, con el objetivo de obtener beneficios. Forex trading se produce cuando un trader compra una divisa y vende otra, aprovechando las fluctuaciones del tipo de cambio. Forex trading es rentable cuando la divisa que compra el trader aumenta de valor en comparación con la divisa que vende.
Forex trading se produce en el mercado de divisas, un mercado descentralizado que opera 24 horas, cinco días a la semana, y las transacciones se producen over-the-counter (OTC) a través de redes informáticas. Los Forex traders compran y venden divisas en pares, conocidos como pares de divisas, formados por una divisa base y una divisa cotizada. El par de divisas más común en Forex es el EUR/USD, en el que el EUR es la divisa base y el USD es la divisa cotizada.
El tipo de cambio de los pares de divisas está influido por la dinámica de la oferta y la demanda de cada divisa, los tipos de interés mundiales y otras condiciones macroeconómicas y geopolíticas que afectan a cada país.
Forex trading comenzó en el siglo XIX, cuando se introdujo el patrón oro, que permitía a las naciones vincular las divisas al valor del oro. La actividad moderna de Forex trading se desarrolló una vez que el patrón oro se derrumbó a mediados del siglo XX y se permitió que las divisas flotasen libremente.
Los principales participantes en el mercado Forex trading incluyen traders retail individuales , traders institucionales como bancos, hedge funds e instituciones financieras, grandes empresas y corporaciones, y bancos centrales nacionales. Según los Bancos de Pagos Internacionales, el mercado Forex es el mercado financiero más grande y líquido, con un volumen medio diario de 7,5 billones de dólares en abril de 2022.
¿Cuál es el objetivo del Forex trading?
El propósito del Forex trading es proporcionar oportunidades de especulación con fines lucrativos, facilitar el comercio y la inversión internacionales, y mejorar la gestión del riesgo y las oportunidades de hedging para empresas e inversores. Los bancos centrales utilizan el Forex trading para gestionar el valor de la divisa de su país y aplicar la política monetaria.
El objetivo del Forex trading para la mayoría de los traders retail es beneficiarse de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Forex trading permite a los traders comprar pares de divisas que esperan que suban de valor y vender los pares de divisas que anticipan que bajarán de valor, obteniendo beneficios de todos los movimientos del mercado. Los operadores de Forex especulan con los movimientos de los precios a corto y largo plazo, incluidas las oportunidades de arbitraje, lo que aumenta sus posibilidades de obtener beneficios y contribuye a la eficiencia del mercado.
Forex trading facilita el comercio y la inversión internacionales al permitir a las empresas convertir divisas durante las transacciones transfronterizas. Forex trading permite a las empresas globales comprar bienes y servicios a proveedores extranjeros y vender productos a mercados internacionales. Por ejemplo, una empresa estadounidense que importa mercancías de Japón debe cambiar dólares estadounidenses por yenes japoneses para pagar sus mercancías.
El Forex trading mejora la gestión del riesgo al permitir a las empresas e instituciones financieras cubrir sus posiciones de trading frente a posibles pérdidas debidas a los tipos de cambio. Los grandes fondos de inversión o de cobertura que poseen activos extranjeros utilizan derivados de Forex para proteger sus carteras frente a movimientos desfavorables de las divisas. Por ejemplo, una empresa británica que exporta mercancías a EE.UU. puede hedging contra una posible caída de la libra esterlina (GBP) vendiendo libras y comprando dólares estadounidenses (shorting GBP/USD).
El objetivo del Forex trading para los bancos centrales es regular el valor de su moneda y mantener la estabilidad económica. Los bancos centrales intervienen en el mercado Forex comprando o vendiendo su moneda para influir en los tipos de cambio y controlar la inflación. Por ejemplo, el Banco Popular de China (PBOC) interviene activamente en el mercado Forex comprando y vendiendo el yuan para gestionar su valor frente al dólar estadounidense.
¿Cómo funciona el Forex trading?
El Forex trading consiste en comprar una divisa y, al mismo tiempo, vender otra para beneficiarse de las fluctuaciones de sus tipos de cambio. El Forex trading se basa en la cotización del tipo de cambio entre dos divisas para formar un par de divisas, por ejemplo, EUR/USD o GBP/USD. La divisa de la izquierda de un par de divisas (EUR o GBP) forma la divisa base, mientras que la divisa de la derecha (USD) es la divisa cotizada.
Los operadores abren posiciones compradoras o largas cuando prevén que la divisa base se fortalecerá significativamente frente a la divisa cotizada. Los Forex traders abren posiciones vendedoras o cortas si prevén una depreciación del valor de la divisa base frente a la divisa cotizada. El tipo de cambio de un par de divisas indica cuánto se necesita de la divisa cotizada para comprar una unidad de la divisa base. Por ejemplo, un tipo de cambio de 1,2000 EUR/USD significa que los traders necesitan 1,2000 unidades de USD para comprar un EUR.
El trading de divisas FX se realiza a través de brokers Forex o market makers que proporcionan plataformas online como MetaTrader (MT4 y MT5) y cTrader. Las plataformas de los brokers Forex proporcionan cotizaciones en tiempo real, herramientas de gráficos y herramientas de ejecución de mercado que los traders utilizan para completar las transacciones. Los traders controlan las cotizaciones de los tipos de cambio en las plataformas de trading para identificar el precio bid y el precio ask disponibles de cada par de divisas.
Cuando un trader realiza una operación, la orden pasa por un broker, que se convierte en la contrapartida del trader o dirige la orden a la red interbancaria para encontrar los mejores precios de contrapartida disponibles. La red interbancaria está formada por órdenes de bancos, distintos brokers e instituciones financieras de los principales centros de trading, como Londres, Nueva York, Sydney y Tokio, lo que permite a los traders una actividad de trading continua en todas las zonas horarias de lunes a viernes.
Forex trading permite a los traders utilizar el apalancamiento y el margen para controlar posiciones comerciales más grandes con cantidades más pequeñas de capital. Por ejemplo, los traders de Forex controlan hasta 100.000 dólares en divisas con 1.000 dólares en su cuenta de trading si se les ofrece un ratio de apalancamiento de 1:100. El apalancamiento es un arma de doble filo en Forex trading que aumenta el potencial de beneficios pero magnifica las pérdidas potenciales.
Los pares de divisas más populares en Forex trading son los pares principales dominados por el USD, como el EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD y USD/CHF. Según la Encuesta Trienal de Bancos Centrales del BPI de 2022, los pares de divisas principales representan alrededor del 75% de toda la actividad de Forex trading, y el USD participa en aproximadamente el 88% de todas las transacciones de Forex trading. El volumen de Forex trading disminuye en los pares de divisas menores, como EUR/JPY, GBP/JPY y AUD/CAD. El volumen de Forex trading es menor en pares de divisas exóticas como USD/ZAR, USD/HKD y USD/MXN, que implican divisas de mercados en desarrollo o emergentes.
Forex trader ofrece diferentes formas de invertir o comerciar con divisas, entre ellas Forex spot trading (CFD, Forex retail y spread betting), Forex options trading, Forex forward trading y Forex ETF trading, facilitando a traders e inversores la consecución de sus objetivos de trading.
La liquidación de las operaciones de Forex trading tiene lugar en uno o dos días (T+1 o T+2), pero la mayoría de los brokers renuevan automáticamente los contratos spot de forma indefinida hasta que el trader sale de la operación, lo que garantiza que los traders no tengan que entregar divisas físicas después de una transacción. Los traders retail gestionan y completan las transacciones de Forex trading en sus cuentas de Forex trading.
¿Cómo abrir una cuenta de Forex trading?
A continuación se indican los pasos necesarios para abrir una cuenta de Forex trading.
- Elija un broker de confianza: Investigue y elija un broker Forex que esté regulado en su jurisdicción y que tenga reputación de ofrecer servicios de Forex trading de calidad a través de reseñas, valoraciones y testimonios online. Los brokers Forex de EE.UU. están regulados por la National Futures Association (NFA) y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
- Presente una solicitud: Visite el sitio web del broker y rellene el formulario de registro con sus datos personales. Los brokers de Forex trading requieren datos como su nombre y apellidos, dirección de correo electrónico, número de teléfono, país de residencia y contraseña.
- Pase la verificación: Cargue documentos que demuestren su identificación para cumplir la normativa contra el blanqueo de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC). Los brokers Forex trading suelen solicitar un documento de identidad emitido por el gobierno (pasaporte, carné de conducir o documento nacional de identidad) y un justificante de domicilio, como una factura de servicios públicos, un extracto bancario o un contrato de alquiler.
- Seleccione un tipo de cuenta: Elija un tipo de cuenta que se adapte a su estilo de trading en Forex y a su nivel de experiencia. La mayoría de los brokers ofrecen cuentas estándar, mini, micro, demo y VIP/Profesional.
- Deposite fondos en la cuenta: Deposite fondos en su cuenta de Forex trading utilizando un método de pago aceptado por el broker. Los brokers Forex suelen aceptar transferencias bancarias, tarjetas de crédito/débito, monederos electrónicos como PayPal, Neteller o Skrill, y criptomonedas.
- Descargue la cuenta de trading: Descargue e instale la plataforma de Forex trading del broker una vez que la cuenta tenga fondos, e inicie sesión utilizando las credenciales proporcionadas. Familiarícese con las funciones de la plataforma antes de realizar operaciones.
- Comience a operar: Configura tus parámetros de Forex trading y ejecuta operaciones de acuerdo con tu estrategia de trading y tolerancia al riesgo.
¿Cuáles son los tipos de mercados en Forex trading?
A continuación se enumeran los cinco tipos de mercados en Forex trading.
- Mercado Forex CFD
- Mercado Forex Spot
- Mercado Forex de Futuros
- Mercado Forex Forward
- Mercado de Opciones Forex
1. Mercado Forex CFD
El mercado Forex CFD es un tipo de trading Forex que permite a los traders especular con el precio de los pares de divisas utilizando contratos por diferencia (CFDs). Un CFD Forex es un contrato financiero entre un trader y un broker, en el que se intercambia la diferencia de valor de un par de divisas desde el momento en que se abre el contrato hasta que se cierra.
Los CFDs de Forex permiten a los traders apostar y beneficiarse del movimiento del precio de un par de divisas sin poseer realmente las divisas. Los operadores utilizan el apalancamiento para controlar grandes posiciones y amplificar sus beneficios cuando operan en el mercado Forex CFD. Los Forex traders van en largo si creen que el precio de un par de divisas subirá o en corto si creen que su precio bajará.
Los traders del mercado Forex CFD calculan sus beneficios o pérdidas en función de la diferencia entre los precios de cierre y apertura. Los traders obtienen beneficios si van en largo y el precio sube o si van en corto y el precio baja. Los traders incurren en pérdidas si están largos y los mercados bajan, o tienen posiciones cortas y el mercado sube.
Forex CFD trading es popular entre los traders porque el alto apalancamiento que ofrecen los brokers reduce los requisitos de capital, permitiendo a los traders empezar a operar con tan solo $5. El mercado Forex CFD es ideal para los traders retail que emplean estrategias a corto plazo como scalping o day trading.
2. Mercado Spot Forex
En el mercado Forex spot, las divisas se compran o venden para su entrega inmediata a los tipos de cambio actuales o «al contado». Según el Banco Internacional de Pagos, el mercado Forex spot es el mercado financiero más grande y con mayor liquidez, y representa 2,11 billones de dólares del volumen total de 7,5 billones de dólares que se negocian diariamente en Forex.
El mercado Forex spot es un mercado descentralizado en el que se realizan transacciones extrabursátiles entre participantes del mercado como bancos, traders minoristas, inversores institucionales y dealers. La liquidación de las transacciones en el mercado Forex spot se produce en un plazo de dos días hábiles (T+2) o al día siguiente en el caso de divisas como el USD/CAD.
Los operadores ejecutan operaciones en los mercados Forex spot comprando o vendiendo pares de divisas al precio actual de mercado a través de una plataforma de negociación electrónica, que pone en contacto instantáneamente a compradores y vendedores. Las divisas se intercambian una vez realizada la operación, y la pérdida o el beneficio del trader se determina por la diferencia entre el tipo de cambio al abrir la operación y al cerrarla.
Los mercados Forex spot atraen a muchos traders e inversores por su gran liquidez, transparencia y disponibilidad las 24 horas del día. Los tipos de cambio en el mercado Forex spot vienen determinados por la dinámica de la oferta y la demanda del mercado, influida por los datos económicos, los acontecimientos geopolíticos y el sentiment del mercado.
3. Mercado de Futuros Forex
El mercado de futuros Forex es un mercado de divisas en el que los operadores compran y venden contratos estandarizados para intercambiar una cantidad específica de divisas a un precio predeterminado en una fecha futura establecida. El mercado Forex de futuros es un mercado centralizado, lo que significa que las transacciones se realizan a través de una bolsa regulada, como la Bolsa Mercantil de Chicago (CME), que proporciona un entorno transparente y estandarizado para el trading de divisas.
Los contratos de futuros sobre divisas suelen incluir condiciones estandarizadas como el tamaño del contrato, una fecha de vencimiento o entrega, un tipo de cambio predefinido y el procedimiento de liquidación. Los contratos de futuros de Forex requieren que los traders y los inversores depositen un margen (una pequeña fracción del tamaño total del contrato) para abrir y mantener una posición.
Cuando los operadores abren una posición en una plataforma de negociación, la orden se envía a una cámara de compensación, que actúa como contraparte para ambas partes de cada operación, minimizando el riesgo de impago y estabilizando el mercado Forex de futuros.
Los mercados Forex de futuros tienen dos propósitos para los participantes en el mercado: hedging e inversión. Las empresas y los inversores utilizan los futuros de Forex para fijar los tipos de cambio, hedging sus posiciones contra el riesgo de fluctuaciones monetarias. Los traders minoristas e institucionales utilizan el mercado Forex de futuros para especular con los movimientos de los precios de las divisas y obtener beneficios.
Los operadores colocan posiciones de compra o venta en el mercado Forex de futuros si esperan que la divisa se aprecie o se deprecie. El valor de un contrato de futuros se ajusta diariamente en función del precio de cierre del mercado (mark-to-market). Los operadores obtienen beneficios cuando los mercados se mueven a favor de su posición, y ésta se cierra tomando el lado opuesto del mismo contrato. Los contratos de futuros Forex se liquidan en la fecha de vencimiento, que se basa en el tipo de cambio acordado.
4. Mercado Forex forward
El mercado Forex forward es un mercado extrabursátil (OTC) descentralizado en el que los participantes celebran contratos para comprar o vender una cantidad específica de pares de divisas a un precio predeterminado en una fecha futura específica. Los contratos forward de Forex son altamente flexibles y personalizables para adaptarse a las necesidades particulares de las partes implicadas, incluyendo el par de divisas preferido, el importe nocional, el tipo forward (tipo de cambio acordado) y la fecha de liquidación.
Los contratos forward del mercado Forex suelen negociarse directamente entre las partes implicadas. No existen cámaras de compensación centrales ni bolsas reguladas que actúen como contraparte, lo que aumenta el riesgo de impago para las partes. Los principales participantes en el mercado Forex forward son empresas, instituciones financieras, inversores institucionales y bancos centrales, que utilizan el mercado para hedging y especulación.
Las operaciones en el mercado Forex forward comienzan con las negociaciones para acordar las condiciones del contrato. Los compradores y vendedores de contratos forward obtienen el tipo forward a partir del tipo spot actual ajustado por los diferenciales de tipos de interés entre ambas divisas. El tipo de cambio se fija una vez acordado el contrato, lo que significa que las partes están obligadas a cambiar las divisas al tipo forward en la fecha de liquidación, incluso cuando el mercado se mueva.
Empresas, corporaciones y gobiernos utilizan los mercados Forex forward para cubrir posiciones frente a fluctuaciones desfavorables de los tipos de cambio, garantizando la seguridad de los tipos de cambio de las transacciones futuras. El mercado Forex forward es menos accesible para los traders retail debido a su naturaleza a medida y al gran tamaño de las transacciones.
5. Mercado de Opciones Forex
El mercado de opciones Forex es un segmento del trading Forex en el que los participantes negocian contratos que dan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender una cantidad específica de un par de divisas a un precio predeterminado (precio de ejercicio) en o antes de una fecha de vencimiento especificada. Las opciones Forex son contratos de derivados basados en pares de divisas subyacentes.
Existen dos tipos de opciones sobre divisas o Forex: las opciones de compra y las opciones de venta. Las opciones de compra otorgan a los compradores el derecho a comprar la divisa subyacente a un precio determinado dentro de un plazo determinado. Las opciones de venta conceden al comprador el derecho a vender la divisa subyacente a un precio especificado dentro de un periodo determinado.
El mercado Forex de opciones está descentralizado y es extrabursátil (OTC), lo que significa que las transacciones se realizan entre partes privadas como bancos, brokers o inversores, lo que deja margen para la personalización de los contratos. Los traders deciden si comprar una opción de compra o de venta en función de las perspectivas de mercado del par de divisas subyacente. Los traders compran opciones de compra cuando prevén que el precio del mercado subyacente subirá y compran opciones de venta cuando prevén que el precio del par de divisas subyacente bajará.
Los compradores pagan una prima al vendedor para adquirir una opción. El precio de la prima depende de factores como el precio de ejercicio, el tiempo restante hasta el vencimiento, la volatilidad del par de divisas subyacente y los diferenciales de tipos de interés de las divisas. El precio de ejercicio es el precio al que el tenedor de la opción puede comprar o vender la divisa y se crea cuando se formaliza el contrato de la opción.
Los operadores obtienen beneficios en el mercado de opciones Forex si el mercado está «en el dinero», lo que significa que el precio al contado está por encima del precio de ejercicio para las opciones de compra y por debajo del precio de ejercicio en las opciones de venta. Los traders obtienen beneficios cuando el mercado está «at the money», es decir, cuando el precio al contado es igual al precio de ejercicio. Los operadores de Forex incurren en pérdidas si el mercado está «fuera del dinero», lo que significa que el precio al contado está por debajo del precio de ejercicio en las opciones de compra y por encima del precio de ejercicio en las opciones de venta.
Los traders retail y los hedge funds suelen utilizar el mercado de opciones Forex para especular y las grandes empresas y corporaciones para cubrirse frente a los riesgos cambiarios.
¿Cuáles son los términos de Forex trading?
A continuación se enumeran los 12 términos más comunes utilizados en la terminología del Forex trading.
- Par de divisas
- Contrato por diferencia
- Contrato Rolling Forex Spot
- Bid y Ask
- Spread (margen)
- Pip
- Orden
- Tamaño del lote
- Apalancamiento
- Margen
- Swap
- Horario del mercado
1. Par de divisas
Un par de divisas es la cotización de dos divisas, en la que el valor de una divisa se compara con el de otra, por ejemplo, EUR/USD. Los pares de divisas están formados por la divisa base y la divisa cotizada. La divisa base es la primera divisa del par (EUR), y la divisa cotizada es la segunda divisa del par (USD).
El objetivo de los pares de divisas es facilitar el intercambio de una divisa por otra en el mercado de divisas. Los pares de divisas facilitan la especulación sobre la fortaleza o debilidad relativa de una divisa base frente a la divisa cotizada.
Cuando los traders compran un par de divisas como EUR/USD, compran la divisa base (EUR) y simultáneamente venden la divisa cotizada (USD). Los traders obtienen beneficios cuando colocan una orden de compra y la divisa base se fortalece o cuando colocan órdenes de venta y la divisa base se debilita frente a la divisa cotizada.
El valor de un par de divisas viene determinado por la cantidad de la divisa cotizada necesaria para comprar una unidad de la divisa base. Por ejemplo, un tipo de cambio de 1,09 EUR/USD significa que un trader necesita 1,09 USD para comprar 1 EUR.
Los pares de divisas se clasifican en tres categorías: pares principales, pares secundarios y pares exóticos. Los pares principales de Forex incluyen las divisas más negociadas y líquidas, en las que normalmente interviene el dólar, por ejemplo, EUR/USD, USD/JPY y GBP/USD. Los pares menores no incluyen el dólar, pero siguen siendo muy negociados, como EUR/JPY, EUR/GBP y GBP/JPY. Los pares de divisas exóticas incluyen una divisa principal y una divisa de un país emergente, por ejemplo, USD/TRY (dólar estadounidense/lira turca) y EUR/ZAR (euro/rand sudafricano).
2. Contrato por diferencia
Un Contrato por Diferencia (CFD) en Forex trading es un contrato de derivados financieros que permite a los traders especular con los movimientos de precios de los pares de divisas sin poseer el activo subyacente. El propósito de los CFDs en Forex es proporcionar a los traders una forma flexible y de apalancamiento para capitalizar los movimientos de precios de los pares de divisas sin comprar o vender físicamente el activo subyacente.
Un contrato por diferencia es un acuerdo entre un trader y un broker para intercambiar la diferencia en el valor del par de divisas entre la apertura y el cierre del contrato. El trader que abre una operación larga especula con que el precio del par de divisas subyacente subirá, mientras que el broker que ofrece el CFD especula con que el precio del par de divisas bajará. El beneficio o la pérdida total para el trader se calcula multiplicando la diferencia entre el precio de apertura y el de cierre de los CFD por el número de contratos.
Los contratos por diferencias suelen negociarse con margen, lo que significa que los traders tienen que depositar un pequeño porcentaje del valor de la operación que desean controlar (requisito de margen). El apalancamiento amplifica el potencial de beneficios del trading y el riesgo de pérdidas para los traders.
Los Contratos por Diferencia (CFD) no están permitidos para los traders minoristas en Estados Unidos, pero sí los Rolling Spot FX Contracts, un producto similar muy popular en la terminología Forex.
3. Contrato Rolling Forex Spot
Un contrato rolling spot Forex es un derivado Forex, como un contrato por diferencia (CFD), que permite a los traders especular con los movimientos de los precios de las divisas sin la obligación de entrega física de las mismas. Los contratos Rolling Forex Spot son de duración indefinida y no tienen fecha de vencimiento. Los contratos rolling spot Forex se rollover automáticamente al final de cada day trading hasta que el trader decide cerrar la posición.
El objetivo de los contratos al contado renovables es permitir a los traders aprovechar las fluctuaciones de los tipos de cambio durante un breve periodo de tiempo sin preocuparse por la liquidación de la bolsa. Todas las operaciones con pérdidas o ganancias de los contratos al contado de refinanciación se liquidan en efectivo y pueden incluir elevadas comisiones de refinanciación o de swap en función del diferencial de tipos de interés entre las dos divisas.
Los contratos rolling spot son productos financieros apalancados, lo que significa que los traders pueden controlar posiciones de trading mayores que su depósito inicial para amplificar sus beneficios potenciales. Los Rolling Forex Spot Contracts están regulados por la Commodity Exchange Act de EE.UU. y están sujetos a la supervisión de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
4. Bid y Ask
El precio bid es el precio más alto que un comprador está dispuesto a pagar por un par de divisas, mientras que el precio ask es el precio más bajo que un vendedor está dispuesto a vender un par de divisas. Los precios de compra y venta forman la cotización de un par de divisas, como EUR/USD 1,2000/1,20002, donde 1,2000 es el precio de compra y 1,2002 el precio de venta.
El objetivo de los precios bid y ask es establecer niveles de precios precisos para comprar y vender un par de divisas, facilitando el trading. Los precios bid y ask dictan las condiciones de intercambio entre divisas y facilitan a los brokers el cálculo de sus comisiones por facilitar el trading.
Los precios bid y ask de un par de divisas se actualizan constantemente en tiempo real en función de la dinámica de la oferta y la demanda a medida que entran más traders en el mercado.
5. Spread
El spread es la diferencia entre el precio de compra (bid) de un par de divisas y el precio de venta (ask). El spread, también conocido como spread bid/ask, representa el coste de realizar operaciones o la compensación del broker por facilitar las operaciones. Existen dos tipos de spreads en Forex, los spreads fijos y los spreads variables o flotantes.
Los spreads fijos permanecen constantes y no fluctúan para adaptarse a los cambios en las condiciones del mercado. Los spreads variables o flotantes fluctúan en respuesta a la dinámica de la oferta y la demanda de una divisa en tiempo real, la liquidez del mercado y la volatilidad. Los spreads fijos suelen ser ofrecidos por brokers market maker que toman el otro lado de las operaciones de los clientes para mejorar la previsibilidad de sus ingresos. Los brokers sin mesa de deal ofrecen spreads variables, que amplían los spreads en condiciones de mercado volátiles y los estrechan en condiciones estables.
Los traders calculan los spreads en Forex obteniendo el precio de cotización en la plataforma de trading de un broker y hallando la diferencia entre los precios bid y ask. Por ejemplo, la definición de spread del EUR/USD es de dos pips cuando el precio bid es 1,1200 y el precio ask es 1,1202. La diferencia entre los precios bid y ask es de 0,0002, convertido a pips.
6. Pip
Un Pip, o punto en porcentaje, es el movimiento de precio más pequeño que un par de divisas puede hacer en el mercado Forex. Los pips se suelen medir hasta el cuarto decimal, donde un pip equivale a 0,0001 para la mayoría de los pares de divisas, excepto para los que tienen que ver con el yen japonés, que se cotizan con dos decimales, es decir, un pip equivale a 0,01.
El propósito de un pip en Forex es cuantificar el movimiento del precio de los pares de divisas, permitiendo a los traders medir sus ganancias o pérdidas en las operaciones. El valor monetario de un pip depende del tamaño de la operación ejecutada y del par de divisas negociado. La definición de pip de un par de divisas como EUR/USD cuando el precio se mueve de 1,1500 a 1,11550 es (1,1550 – 1,1500 = 0,0050) o 50 pips ya que un pip para la mayoría de los pares principales es 0,0001.
7. Orden
Una orden es una instrucción a un broker Forex para comprar o vender un par de divisas a un precio específico o a un nivel de precios especificado en el futuro. Las órdenes de Forex permiten a los traders especificar las condiciones en las que desean comprar o vender un par de divisas, lo que facilita la gestión de las estrategias de trading, el control del riesgo y la automatización del proceso de ejecución de las operaciones.
Hay tres tipos principales de órdenes en Forex trading. Se trata de las market order, limit order y stop order. Las market order son instrucciones para ejecutar operaciones inmediatamente al mejor precio de mercado disponible. Las limit order son instrucciones para ejecutar operaciones una vez que el precio alcanza un precio específico o mejor. Las órdenes stop son instrucciones para comprar o vender un par de divisas al precio de mercado una vez que se alcanza un precio específico o se negocia a través de él. Algunos ejemplos de órdenes stop son la orden stop loss, la orden take profit y las órdenes trailing stop, que ayudan a los trader a minimizar las pérdidas potenciales y asegurar los beneficios.
Las órdenes avanzadas de Forex como la stop-limit order y la one-cancels-the-other (OCO) combinan características de una market order, limit order y stop order para maximizar la gestión eficaz del riesgo.
8. Tamaño del lote
El tamaño del lote es el número de unidades de divisas que un trader compra o vende en una sola transacción. El propósito de los tamaños de lote en Forex es proporcionar una forma estandarizada de medir el volumen de operaciones, permitiendo a los traders calcular el tamaño de sus posiciones, los riesgos y los beneficios o pérdidas potenciales de cada operación.
Hay cuatro tipos de tamaños de lote en Forex trading, siendo el lote estándar, el mini lote, el micro lote y el nano lote los más populares entre los traders. El tamaño de lote estándar para la mayoría de los pares de divisas cotizados en USD vale 100.000 unidades de la divisa base. Un movimiento de un Pip en un lote estándar suele valer $10. Una décima parte del lote estándar se conoce como minilote, equivalente a 10.000 unidades de la divisa base. Un movimiento de precio de un Pip en un mini lote vale 1 $.
Una décima parte del minilote, equivalente a 1.000 unidades de la divisa base, se denomina microlote. Un movimiento de un Pip en un micro lote vale 0,10 $. Algunos brokers ofrecen nano lotes, que son décimos de los microlotes y valen 100 unidades de la divisa base. Un movimiento de un Pip en un nano lote vale 0,01 $.
El tamaño de los lotes afecta directamente a la cantidad de dinero que arriesgan los traders al ejecutar operaciones. Los tamaños de lote grandes aumentan el dinero en riesgo por cada movimiento de pip, mientras que los tamaños de lote pequeños minimizan la exposición al riesgo por cada movimiento de pip. Por ejemplo, un trader que utiliza un lote estándar con un stop loss de 50 pips se arriesga a perder 500 $, mientras que utilizar un mini lote para la misma operación equivaldría a arriesgar 50 $ si la operación no sale bien.
9. Apalancamiento
El apalancamiento en Forex trading es el uso de capital prestado para aumentar el rendimiento potencial de una inversión o posición de trading. El propósito del apalancamiento es amplificar los beneficios potenciales del trading permitiendo a los traders controlar grandes posiciones con cantidades relativamente pequeñas de capital real.
El apalancamiento suele expresarse en forma de ratio, como 1:50, 1:100 o 1:500, que indica la proporción entre el capital del trader y la cantidad de fondos prestados. Un apalancamiento Forex de 1:100 significa que un trader controla hasta 100$ depositando 1$ en su cuenta trading, y los traders que depositan 1.000$ consiguen controlar posiciones por valor de 100.000$ (un lote estándar).
El ratio de apalancamiento ofrecido por los brokers Forex varía dependiendo de la jurisdicción. El apalancamiento está limitado a 1:30 en los países de la Unión Europea y a 1:50 en Estados Unidos para los principales pares de divisas. La «definición de apalancamiento» en Forex trading se considera un arma de doble filo porque aumenta los beneficios potenciales y magnifica las pérdidas potenciales.
10. Margen
El margen es la cantidad de capital necesaria para abrir y mantener una posición apalancada en Forex trading. El margen actúa como un depósito de seguridad o garantía que cubre las pérdidas potenciales para el broker si el mercado se mueve en contra de la posición trader. El propósito del margen en el trading es permitir a los trader apalancar sus operaciones sin tener que comprometer una gran cantidad de sus propios fondos.
El margen suele expresarse como un porcentaje del volumen total de la operación. Los brokers Forex establecen un requisito de margen, que dicta el porcentaje del tamaño de la posición que un trader debe depositar para ejecutar una operación. Por ejemplo, un requisito de margen del 2% significa que un trader que desee abrir una posición por valor de 100.000 dólares debe depositar al menos el 2% del tamaño de la operación, es decir, 2.000 dólares como margen.
La definición de margen inicial es la cantidad mínima que los operadores deben tener en su cuenta para abrir una nueva operación, mientras que el margen de mantenimiento es la cantidad mínima de dinero que debe permanecer en la cuenta para mantener abierta una posición.
Los margin call se producen cuando el capital de la cuenta del trader cae por debajo del nivel de margen de mantenimiento exigido y requiere que el trader deposite más capital para que la cuenta vuelva a superar el nivel requerido. Si no se cumple el margin call, el broker cierra algunas o todas las posiciones abiertas para limitar nuevas pérdidas.
11. Swap
Swap, o rollover fee o overnight interest, es el interés pagado o ganado por mantener una posición de trading durante la noche con un broker Forex. El swap refleja el diferencial de tasas de interés entre dos países en un par de divisas. Forex swap es positivo cuando la divisa base tiene un tipo de interés más alto que la divisa cotizada y negativo cuando la divisa cotizada tiene un interés más alto que la divisa base.
Cuando los traders mantienen posiciones largas durante la noche, esencialmente toman prestada la divisa base y prestan la divisa cotizada, y cuando los traders mantienen posiciones cortas durante la noche, venden o prestan la divisa base y compran o toman prestada la divisa cotizada. El swap se produce al ejecutar operaciones largas y cortas porque los traders pagan el tipo de interés de la divisa cotizada y ganan intereses por la divisa base. La diferencia entre el interés pagado y el ganado se convierte en un swap positivo o negativo.
Los brokers calculan el swap automáticamente al final de cada jornada de trading, normalmente a las 17:00 hora de Nueva York, pero el momento exacto en que se carga el swap en las cuentas de trading depende del broker. La definición de swap triple es la comisión de rollover que la mayoría de los brokers cobran el miércoles o el viernes para adaptarse al swap del fin de semana, cuando los mercados están cerrados.
12. Horario de mercado
Las horas de mercado en Forex trading se refieren a las horas específicas en las que el trading está activo en diferentes partes del mundo. El mercado Forex está abierto 24 horas al día de lunes a viernes, y se divide en cuatro grandes sesiones de trading, con Sydney, Tokio, Londres y Nueva York representando los principales centros financieros mundiales.
El horario del mercado Forex comienza a las 22:00 GMT del domingo y cierra a las 22:00 GMT del viernes. La sesión de Sídney marca el inicio de cada día de negociación y de cada semana, de 22:00 a 7:00 GMT, seguida de una sesión de Tokio que se solapa y que va de 12:00 a 9:00 GMT. Los traders se refieren a las sesiones de Sídney y Tokio como sesiones asiáticas.
La sesión de Londres va de 8.00 a 17.00 GMT y es la más activa, seguida de la sesión de Nueva York, que va de 13.00 a 22.00 GMT. El solapamiento Londres-Nueva York de 13:00 a 17:00 GMT ofrece las mejores horas de mercado para trading debido a la mayor liquidez y volatilidad.
¿Cómo funciona el Forex trading dentro del mercado Forex?
Forex trading implica la compra y venta de divisas en el mercado Forex. El proceso de Forex trading comienza con el análisis del mercado, seguido de la ejecución de la operación, la gestión de la operación y la gestión del riesgo. Forex trading permite a los traders retail, bancos, fondos de cobertura y otras instituciones financieras especular sobre si el valor de los pares de divisas subirá o bajará en el mercado Forex, proporcionando una oportunidad para obtener beneficios.
El trading en el mercado Forex se basa en análisis técnicos, fundamentales y de sentiment para ayudar a los traders a entender las condiciones del mercado, identificar tendencias y determinar los mejores puntos de entrada y salida.
El análisis técnico implica el estudio de gráficos de precios, patrones de velas, patrones de gráficos e indicadores como medias móviles, RSI y MACD para predecir los futuros movimientos de precios en el mercado Forex. Los operadores técnicos se centran en los datos históricos de precios y volúmenes cuando analizan el mercado Forex para confirmar las oportunidades de trading.
El análisis fundamental en Forex trading se centra en los datos macroeconómicos y financieros para comprender los factores subyacentes que influyen en los precios de las divisas dentro del mercado Forex. El análisis fundamental implica observar indicadores económicos como el PIB (producto interior bruto), la tasa de inflación, la tasa de desempleo y las políticas de los bancos centrales como los tipos de interés, la quantitative easing y el endurecimiento cuantitativo. La publicación de datos económicos o noticias políticas aumenta la volatilidad en el mercado Forex, incrementando la actividad de trading en Forex.
El análisis del sentiment en el trading Forex implica analizar el comportamiento de otros traders en el mercado Forex. El análisis del sentiment se centra en los datos de posicionamiento de los traders de los principales brokers o en el informe Commitment of Traders (COT), lo que facilita a los traders la identificación de cambios tempranos en los movimientos de los precios.
La colocación de operaciones de Forex trading en el mercado Forex se produce mediante la colocación de órdenes de compra y venta después de identificar las oportunidades potenciales a través del análisis de mercado. Los traders colocan market orders cuando buscan una ejecución inmediata al precio de mercado actual y limit orders o stop orders cuando buscan ejecuciones comerciales una vez que el precio alcanza un nivel de precio específico. La colocación de órdenes se realiza electrónicamente a través de la plataforma de trading del broker y es ejecutada por el broker, que empareja las órdenes con una contrapartida adecuada, en función de la liquidez disponible en el mercado.
Los traders gestionan sus posiciones en el mercado Forex utilizando herramientas proporcionadas por el broker, como las órdenes stop loss y las órdenes take profit, que les permiten gestionar los resultados de las posiciones abiertas. La gestión del riesgo en el Forex trading implica dimensionar las posiciones, moviendo el stop loss al punto de equilibrio o cerrando parcialmente las posiciones (scaling out) para minimizar la exposición, y añadiendo gradualmente a las posiciones ganadoras (scaling in) para maximizar los beneficios.
Forex trading en el mercado Forex implica que los traders sigan un estricto plan de trading, que proporciona el marco que guía toda la toma de decisiones. Los planes de Forex trading describen los objetivos del trader, las estrategias, la gestión del riesgo y las reglas de ejecución de órdenes para ayudar a mantener la disciplina y la coherencia del trader.
Adherirse a los planes de trading en Forex trading asegura que los traders construyan fortaleza psicológica cuando monitorizan el mercado Forex a través del control emocional mediante la gestión del miedo, la codicia y el exceso de confianza.
¿Cómo empezar a operar en Forex trading?
A continuación se enumeran los pasos que hay que dar para empezar a operar en Forex trading.
- Infórmese sobre Forex trading: Empieza por aprender los conceptos básicos del Forex trading. Infórmese sobre qué es el Forex trading, cómo funciona el mercado Forex y los conceptos clave como pares de divisas, pips, apalancamiento y margen. Aprende a leer los gráficos de precios y a interpretar el análisis técnico y fundamental y los patrones de velas.
- Elija un broker Forex fiable: Busca un broker Forex trading regulado y con buena reputación. Asegúrate de que el broker ofrece una plataforma fácil de usar con atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana, y comprueba sus tarifas de trading, spreads y pares de divisas disponibles.
- Abra una cuenta de Forex trading: Regístrese en el broker seleccionado rellenando un formulario de registro y presentando documentos de identidad. Elija una cuenta de trading de Forex que permita operar con los productos de Forex que desee, por ejemplo, CFD de Forex al contado, opciones de FX o futuros de Forex.
- Desarrolle un plan de trading en Forex: Elabore un plan de trading de Forex definiendo objetivos claros y alcanzables para el trading, esbozando criterios precisos para entrar y salir de las operaciones, y especificando la tolerancia al riesgo o las normas de gestión del riesgo. Elige una estrategia de trading que se adapte a tu estilo y objetivo, por ejemplo, scalping, day trading o swing trading.
- Practique con una cuenta demo: Abra una cuenta demo de Forex trading y experimente con distintas estrategias para ganar confianza antes de arriesgar dinero real. Utilice la cuenta demo para familiarizarse con la plataforma de trading.
- Comience a operar con dinero real: Deposite fondos en su cuenta de Forex trading después de practicar en una cuenta simulada y comience a operar con pequeñas cantidades. Aumente el capital de trading a medida que gane confianza y experiencia para tener más experiencia.
- Revisar y ajustar: Lleva un diario de Forex trading y revisa el rendimiento de tus operaciones con regularidad para identificar tus puntos fuertes y débiles. Un buen trader de Forex se mantiene informado sobre las noticias del mercado, los indicadores económicos y los acontecimientos geopolíticos, y modifica su estrategia de trading a medida que cambian las condiciones del mercado.
¿Es el Forex trading bueno para los principiantes?
Sí, el Forex trading es bueno para los principiantes gracias a la baja barrera de entrada, la alta liquidez del mercado, los abundantes materiales de aprendizaje y la flexibilidad en las estrategias de trading. Los principiantes con la mentalidad y el compromiso adecuados para aprender tienen más posibilidades de obtener beneficios.
Forex trader tiene la barrera de entrada más baja para los operadores principiantes, permitiendo a los agentes del mercado empezar a operar con tan sólo 1 $ en cuentas micro de algunos brokers. Forex traders tienen acceso a un alto apalancamiento, lo que significa que los traders pueden controlar grandes posiciones comerciales con pequeños depósitos.
La alta liquidez del mercado Forex hace que la ejecución de las operaciones sea más rápida al precio deseado, lo que permite a los traders principiantes controlar sus puntos de entrada y salida en el mercado. La naturaleza 24 horas del mercado Forex significa que los principiantes son capaces de operar a su conveniencia, independientemente de su zona horaria u horario.
Forex trading para principiantes es fácil porque hay una gran cantidad de material educativo disponible, incluyendo libros, cursos en línea, vídeos de YouTube y seminarios web con expertos en trading, que cubren todos los aspectos de los mercados Forex. Muchos brokers ofrecen consejos educativos y tutoriales en sus plataformas, que ayudan a los traders principiantes a comprender los aspectos fundamentales y técnicos de Forex. Los traders principiantes tienen acceso gratuito a cuentas demo, que proporcionan un entorno libre de riesgos para aprender y probar estrategias sin arriesgar dinero real.
Forex para principiantes les permite explorar diferentes estilos y estrategias de trading en distintos pares de divisas para averiguar qué se adapta mejor a su estilo y objetivos. Forex trader permite a los operadores a corto plazo probar los enfoques de scalping o day trading y a los operadores a largo plazo probar los enfoques de swing trading o position trading para determinar qué les funciona.
El Forex trading sólo es complejo para principiantes sin conocimientos o experiencia en economía o geopolítica, ya que puede resultar difícil entender cómo influyen estos factores en los mercados financieros.
¿Qué es un broker Forex en Forex trading?
Un broker Forex es una empresa que proporciona a los traders individuales acceso al mercado de divisas, facilitando la compra y venta de divisas. Los brokers de Forex actúan como intermediarios entre un trader de Forex y la red interbancaria, donde se intercambian las divisas. Los brokers Forex cobran un spread o comisión por ejecutar operaciones en nombre de sus clientes.
El papel de un broker Forex en el Forex trading es ofrecer plataformas de trading, herramientas y recursos que permitan a los traders analizar el mercado, colocar órdenes y gestionar las operaciones. Los brokers Forex proporcionan apalancamiento a los traders, permitiéndoles controlar grandes posiciones con pequeñas cantidades de capital y establecer requisitos de margen para determinar la cantidad de capital que un trader necesita para mantener una posición abierta.
La mayoría de los brokers de Forex minoristas operan a través de Contratos Por Diferencias (CFD) tomando el otro lado de las operaciones de sus clientes, lo que les convierte en más dealers que el broker tradicional. Los brokers reciben y comparan cotizaciones de proveedores de liquidez como bancos, fondos de cobertura, otros brokers, empresas de trading de alta frecuencia y market makers, y luego pasan los precios bid y ask a los traders a precios ligeramente superiores. Existen dos tipos principales de brokers Forex: los brokers deal o creadores de mercado y los brokers non-dealing.
Los deal brokers o brokers creadores de mercado proporcionan liquidez a sus clientes poniéndose del otro lado de la posición trader. Los creadores de mercado fijan sus precios de bid y ask y suelen ofrecer spreads fijos que no fluctúan en función de las condiciones del mercado. Los brokers deal también se conocen como brokers B-book porque internalizan el riesgo de sus clientes actuando como contraparte. Los brokers B-book se benefician de los spreads, las comisiones y las pérdidas de sus clientes.
Los brokers sin cartera conectan directamente a los traders con los proveedores de liquidez, eliminando la necesidad de una mesa de deal. Los brokers sin actividad de negociación se clasifican en tres tipos: brokers de red de comunicación electrónica (ECN), brokers de procesamiento directo (ECN) y brokers de acceso directo al mercado (DMA). Los brokers ECN envían las órdenes de los clientes a múltiples proveedores de liquidez, lo que les permite ofrecer ejecuciones rápidas y spreads ajustados. Los brokers STP y DMA envían las órdenes de los clientes a los proveedores de liquidez, donde se ejecutan con el spread bid/ask proporcionado, haciendo que los proveedores de liquidez actúen como contrapartes en cada operación.
Los brokers que no negocian, como los ECN y los STP, utilizan un modelo A-Booking para gestionar las órdenes de trading. Los brokers A-Book transfieren el riesgo de sus operaciones ejecutando órdenes similares con sus clientes. Por ejemplo, cuando un trader ejecuta una orden de compra, los brokers A-book toman el otro lado de la operación y venden el par de divisas al trader al mismo precio que reciben de un proveedor de liquidez o con una comisión de margen o spread. A continuación, el broker A-Book compra inmediatamente el par de divisas al proveedor de liquidez para su cuenta, cubriendo así su posición. Los brokers sin deal ganan dinero cobrando un pequeño spread por cada operación como tarifa o una comisión para los traders que prefieren spreads cercanos a cero.
Los brokers Forex cobran comisiones adicionales por las cuentas, como comisiones por retirada de fondos, comisiones por depósito y comisiones por inactividad. Los brokers cobran o pagan comisiones de swap por mantener las operaciones durante la noche, en función de los tipos de interés de las divisas.
La definición de broker Forex en los países musulmanes incluye la oferta de una cuenta islámica que se adhiere a las leyes de la Sharia y no cobra intereses por las operaciones de carry trade.
¿Cuáles son los mejores brokers Forex para Forex trading?
A continuación se enumeran los mejores brokers Forex para el trading en Forex.
- Pepperstone: El mejor para day trading y scalping. Pepperstone ofrece spreads muy bajos, con una media de 0,09 pips en EUR/USD, pero cobra una comisión de 3 $ por cada lote negociado.
- XM: Lo mejor para ejecuciones rápidas. XM aplica una estricta política de recotizaciones que garantiza que casi el 35% de las operaciones de los clientes se ejecuten sin cambios de precio en menos de un segundo.
- AvaTrade: Lo mejor para el trading móvil. AvaTrade ofrece plataformas de trading móvil como AvaOptions (para trading de opciones), AvaTradeGO (para trading de CFD) y AvaSocial (para copy-trading).
- FP Markets: Lo mejor para la variedad en activos de trading. FP Markets ofrece más de 10.000 activos para que los traders elijan en un entorno de comisiones bajas.
- IC Markets: Lo mejor para spreads bajos y trading algorítmico. IC Markets no ofrece recargos en los spreads y utiliza tecnología avanzada para garantizar ejecuciones rápidas, con una media de 35 ms por operación.
- Forex.com: El mejor por su amplio acceso al mercado para traders estadounidenses. Forex.com ofrece una sólida supervisión reguladora y un amplio acceso a más de 80 pares de divisas, metales e índices.
- IG Markets: Lo mejor para principiantes y recursos educativos. IG Markets proporciona una plataforma fácil de usar y es uno de los mejores brokers Forex, ofreciendo recursos educativos como seminarios web, tutoriales y guías completas.
- Saxo: Lo mejor para traders avanzados y herramientas profesionales. Saxo ofrece una amplia gama de servicios premium, como investigación de alta calidad, noticias exclusivas del mercado y análisis de expertos.
¿Cuáles son las mejores estrategias para Forex trading?
A continuación se enumeran las mejores estrategias para Forex trading.
- Seguimiento de tendencias: Las estrategias de trading de seguimiento de tendencias consisten en identificar las tendencias a corto y largo plazo y alinear las operaciones con la dirección de la tendencia predominante. Las estrategias de seguimiento de tendencias se aplican a todos los plazos, y se utilizan indicadores como la media móvil y las líneas de tendencia para confirmar la continuación de la tendencia. Los traders siguen la tendencia hasta que muestra signos de reversión y adoptan trailing stops para asegurar los beneficios una vez que la operación es rentable.
- Trading de rango: Las estrategias de trading por rangos consisten en identificar un rango superior e inferior o niveles de soporte y resistencia en los que el precio está confinado. Los operadores abren posiciones largas cuando el mercado se encuentra en un nivel de soporte y posiciones cortas cuando el precio alcanza el nivel de resistencia, aprovechando el movimiento del precio a medida que éste «rebota» dentro del rango.
- Breakout Trading: El Breakout Trading consiste en identificar los principales niveles de soporte y resistencia del mercado y realizar operaciones cuando el precio los traspasa. Los traders utilizan patrones gráficos como triángulos, banderas o rectángulos para indicar las rupturas. Las rupturas suelen confirmarse con volumen para indicar un fuerte momentum y minimizar las posibilidades de que se produzcan falsas rupturas. El nivel de stop loss en las estrategias de Breakouts se sitúa por encima del nivel de ruptura cuando se vende y por debajo del nivel de ruptura cuando se compra.
- Trading price action: El trading de price action implica analizar patrones gráficos y patrones de velas para interpretar el sentiment del mercado y predecir movimientos potenciales. Los traders buscan patrones gráficos y de velas que indiquen posibles reversiones o continuaciones en el mercado para fundamentar sus decisiones. El análisis price action es muy preciso cuando se combina con el análisis fundamental. Los traders colocan las órdenes cuando se desarrolla plenamente un Patrón y cierran la operación, y se alcanza el precio objetivo.
- Trading contra tendencia/de retroceso: El trading contra tendencia consiste en anticiparse a las correcciones temporales de las tendencias y colocar operaciones contra la tendencia predominante. El trading a contracorriente, también denominado trading de retroceso, suele ser a corto plazo y ofrece oportunidades a corto plazo. Los traders combinan los niveles de soporte y resistencia y los niveles de Retroceso de Fibonacci para estimar el nivel medio de retroceso de la tendencia.
- Trading de noticias: El trading de noticias consiste en aprovechar la volatilidad derivada de la publicación de datos económicos. Los traders vigilan las fechas de publicación de los indicadores económicos que mueven el mercado, como el PIB, las tasas de inflación y los datos de empleo, y utilizan órdenes buy-stop o sell-stop para captar los grandes movimientos que se producen tras su publicación. Las estrategias de trading de noticias suelen ser a corto plazo y a menudo duran unos minutos antes de que el mercado se estabilice.
- Carry trade: El Carry trading consiste en identificar y comprar pares de divisas en los que la divisa base tiene un tipo de interés más alto que la divisa cotizada. Los traders se benefician del diferencial de tipos de interés entre las dos divisas que componen el par de divisas. Carry trade suele combinarse con otra estrategia de Forex trading para aumentar su potencial de rentabilidad.
¿Cómo pueden los Forex traders operar en una plataforma de Forex trading?
Los Forex traders pueden operar en plataformas de Forex trading abriendo cuentas de trading y desarrollando una estrategia de trading basada en la tolerancia al riesgo y los objetivos de trading. Los traders de Forex deben familiarizarse con las plataformas de trading de Forex para ejecutar las operaciones con eficacia y evitar errores técnicos.
Los operadores operan en plataformas de trading Forex abriendo una cuenta a través de un broker Forex. Los operadores de Forex eligen brokers de confianza y abren cuentas que se ajustan a su capital y a sus preferencias de trading. Los operadores de Forex principiantes abren una cuenta demo o virtual para practicar la ejecución de operaciones en plataformas de Forex trading sin arriesgar fondos reales.
Los traders de Forex colocan órdenes de compra y venta en las plataformas de trading de Forex desarrollando una estrategia de trading bien definida y perfilando las condiciones para ejecutar las órdenes de trading. Las estrategias de trading ayudan al trader a elegir el par de divisas con el que operar, el tipo de análisis de mercado que debe realizar y los indicadores técnicos para confirmar las señales.
Los traders operan en plataformas de Forex trading, familiarizándose con las características, herramientas e información disponibles en la interfaz de la plataforma. Los traders colocan limit orders, stop orders, trailing stops y otros tipos de órdenes una vez que entienden cómo utilizarlas en la plataforma de trading Forex. Los traders de Forex realizan análisis técnicos, fundamentales y sentimentales precisos cuando saben cómo encontrar diferentes gráficos, indicadores y herramientas gráficas como trendlines en los gráficos de precios.
¿Cuáles son los ejemplos de Forex trading?
A continuación se enumeran ejemplos de trading en Forex.
- Operación de compra de EUR/USD: Un Forex trader compra el par EUR/USD a 1,1000, esperando que el euro se aprecie frente al dólar estadounidense. El trader fija un stop loss en 1,0950 para limitar posibles pérdidas y un take profit en 1,1100. El trader obtiene un beneficio de 100 Pip si el euro se aprecia y el precio alcanza los 1,1100. Si la operación vale un lote estándar ($10 = 1 pip), el trader podría ganar unos 1.000 $.
- Operación corta GBP/JPY: Un trader vende en corto el par GBP/JPY a 145,00, anticipando una caída de la libra esterlina frente al yen japonés. El trader coloca una orden stop loss en 146,00 y una take profit en 143,00. Cuando la cotización del GBP/USD cae debido al debilitamiento de la libra, la operación se cierra en el nivel take profit, y el trader se asegura un beneficio de 200 Pip. El trader gana alrededor de 1.400 $ si la operación vale un lote estándar (7 $ = 1 pip).
- Operación larga USD/CAD: Un inversor cree que el dólar estadounidense se fortalecerá frente al dólar canadiense y compra USD/CAD a 1,2500. El trader fija el stop loss en 1,2450 y el take profit en 1,2600. El trader obtiene un beneficio de 100 Pip si el dólar se revaloriza y el precio alcanza 1,2600. El trader gana alrededor de 1.400 $ si la operación vale un lote estándar (7 $ = 1 pip).
- Operación corta en AUD/USD: Un trader retail espera que el dólar australiano se debilite frente al dólar estadounidense y vende AUD/USD a 0,7000. El trader fija un stop loss en 0,7050 y un take profit en 0,6900. Cuando el dólar australiano cae y el precio alcanza los 0,6900, la operación se cierra en el nivel de take profit, lo que supone un beneficio de 100 pips. El trader gana alrededor de 1.000 $ si la operación vale un lote estándar (10 $ = 1 pip).
- Operación corta EUR/GBP: Un trader de Forex cree que el euro (EUR) se debilitará frente a la libra esterlina (GBP) debido a los datos económicos que favorecen al Reino Unido. El trader vende EUR/GBP a 0,8500, fija un stop loss en 0,8600 y un take profit en 0,8450. El trader retail obtiene un beneficio de 100 pips cuando la predicción es correcta, y el euro se debilita, empujando el precio a la baja hasta el nivel de take profit. El trader gana alrededor de 1.300 $ en la operación si ésta vale un lote estándar (13 $ = 1 pip).
- Operación larga USD/TRY: Un trader prevé que el dólar estadounidense (USD) se apreciará frente a la lira turca (TRY) debido a la inestabilidad política en Turquía. El trader compra USD/TRY a 9,0000, fija un stop loss en 8,9000 y un take profit en 9,2000. El trader obtiene un beneficio de 200 pipos cuando acierta, y el dólar se fortalece frente a la lira, empujando el precio hasta el take profit. El trader gana unos 60 $ si la operación vale un lote estándar (0,3 $ = 1 pip).
¿Cuáles son las ventajas del Forex trading?
A continuación se enumeran las ventajas del Forex trading.
- Liquidez: El mercado Forex trading es altamente líquido, con billones de dólares negociados diariamente, permitiendo a los traders entrar y salir de posiciones fácilmente sin afectar significativamente al precio de mercado.
- Accesibilidad: El mercado Forex trading opera 24 horas al día, cinco días a la semana, permitiendo a los traders operar en cualquier momento que les convenga, independientemente de su zona horaria.
- Apalancamiento: El Forex trading goza de un alto apalancamiento proporcionado por los brokers, lo que permite a los traders controlar posiciones más grandes y obtener ganancias significativas con una cantidad de capital relativamente pequeña.
- Costes bajos: El Forex trading conlleva bajos costes de transacción en forma del spread bid-ask y las comisiones, que son mínimas en los principales pares de divisas.
- Mercado mundial: El trading en Forex es accesible a traders de todo el mundo, independientemente de su ubicación, lo que aumenta la liquidez del trading y contribuye a la eficiencia del mercado.
- Flexibilidad: El mercado Forex trading ofrece una amplia gama de pares de divisas para operar, incluyendo pares principales, secundarios y exóticos, lo que permite a los traders elegir pares que se ajusten a sus estrategias de Forex trading y tolerancia al riesgo y cubrirse frente a posibles riesgos.
- Inversión mínima: Forex trading tiene una barrera de entrada relativamente baja, con algunos brokers aceptando depósitos de menos de $10 para empezar a ejecutar operaciones.
¿Cuáles son las desventajas del Forex trading?
A continuación se enumeran las desventajas del Forex trading.
- Alto riesgo: Forex trader expone a los traders a una alta volatilidad que causa fluctuaciones de precios rápidas e impredecibles en el mercado y resulta en grandes pérdidas potenciales.
- Complejidad: Los traders principiantes se encuentran con una empinada curva de aprendizaje, ya que el Forex trading puede ser complejo, requiriendo una buena comprensión de los mercados financieros, el análisis técnico y fundamental, y las estrategias de trading.
- Estrés emocional: El Forex trading puede llegar a ser emocionalmente exigente, haciendo que los traders tomen decisiones impulsivas basadas en el miedo, la codicia u otras emociones.
- Fraude: El sector del Forex trading ha atraído a un gran número de brokers sin escrúpulos y de operaciones fraudulentas, haciendo que los traders pierdan su capital a manos de estafadores fraudulentos.
- Mal uso del apalancamiento: El apalancamiento aumenta el riesgo de pérdidas para los traders que utilizan grandes ratios de apalancamiento y podría acabar con las cuentas de trading de Forex.
- Manipulación del mercado: El Forex trading está sujeto a la manipulación por parte de grandes instituciones, hedge funds y bancos centrales, lo que deja a los traders retail en desventaja, ya que los movimientos bruscos de precios pueden activar sus órdenes stop loss, causando pérdidas significativas.
- Cuestiones técnicas: El Forex trading depende en gran medida de la tecnología, como las plataformas de trading, la conectividad a Internet y la transmisión de datos en tiempo real, lo que puede dar lugar a la pérdida de oportunidades de trading o a una ejecución incorrecta de las operaciones cuando surgen problemas técnicos como caídas de la plataforma, cortes de Internet o retrasos en los datos.
- Regulación limitada: El mercado Forex está relativamente menos regulado que otros mercados financieros, lo que da lugar a problemas como estafas de brokers, prácticas desleales en el Forex trading e insuficiente protección para los traders retail.
¿Es arriesgado operar en Forex trading?
Sí, el Forex trading es arriesgado. Los traders de Forex que no tienen una estrategia sólida de gestión de riesgos están expuestos al riesgo de alta volatilidad, sobreapalancamiento, manipulación del mercado y flash crash. Los traders pueden perder todo su capital de trading cuando el mercado se mueve en contra de su posición de trading.
El alto volumen de trading en el mercado Forex aumenta la volatilidad del mercado, causando fluctuaciones salvajes de los precios en el mercado. Los rápidos cambios en el movimiento de los precios provocan pérdidas a los traders que negocian grandes posiciones sin una orden stop loss.
Forex trading expone a los traders al riesgo de sobreapalancamiento, ya que intentan ampliar sus posiciones de trading y maximizar los beneficios. Las operaciones sobreapalancadas dan lugar a margin call si el trader se equivoca y pueden provocar más pérdidas de las que el trader invirtió inicialmente.
Los grandes operadores del mercado Forex, como los fondos de cobertura y los bancos comerciales, manipulan los mercados comprando y vendiendo grandes pedidos de divisas antes de que reaccionen los traders retailer, activando sus órdenes de stop loss y beneficiándose del movimiento.
Participar en el Forex trading expone a los traders al riesgo de repentinas caídas repentinas que no activan las órdenes stop y arrasan las cuentas de trading. El desplome del franco suizo en 2015 es un ejemplo de caída repentina que provocó graves pérdidas, especialmente para los traders que estaban largos en el par EUR/CHF u otros pares relacionados con Suiza, que perdieron alrededor de más de 1.000 pipos en un solo día de trading.
¿Existen estafas en el Forex trading?
Sí, hay estafas en Forex trading debido a la naturaleza descentralizada y en gran medida no regulada del mercado Forex. La estafa más común en Forex trading son los esquemas Ponzi, donde los estafadores toman el dinero de los inversores, prometiéndoles altos rendimientos con poco riesgo. Otras estafas en Forex trading incluyen brokers falsos, suscripciones falsas a servicios de señales y robots de trading, y tácticas de manipulación como la caza del stop loss por parte de los grandes operadores.
Entre los ejemplos de estafas o timos de Forex trading más conocidos de la historia se incluyen la estafa de Forex de Black Diamond Capital Solutions, el esquema Ponzi de Oasis International Group y el escándalo de Forex Probe.
La estafa de Black Diamond Capital Solutions fue un esquema Ponzi disfrazado de fondo de cobertura que funcionó entre 2007 y 2010. Falsos gestores de fondos de cobertura estadounidenses prometieron a los traders rendimientos exorbitantes, pero nunca invirtieron el dinero en Forex trading. Los gestores utilizaban los fondos de los nuevos inversores para pagar a los anteriores y se embolsaban el capital restante.
La estafa piramidal de Oasis International Group estaba dirigida por su fundador, Michael Darcota. El fundador prometía a los inversores un rendimiento del 12% y más por sus inversiones, pero acabó utilizando el dinero para financiar un lujoso estilo de vida. Cuando se descubrió su estafa, Dacorta había estafado alrededor de 80 millones de dólares a más de 700 víctimas hasta 2022.
El escándalo Forex Probe de 2013 fue una de las mayores estafas de Forex trading en la que se vieron implicados los mayores bancos, entre ellos Barclays, JP Morgan, UBS Group, Citi Group y otros. Los bancos admitieron haber intentado manipular el precio de cambio del euro y el dólar estadounidense (EUR/USD) y otras divisas durante años.
¿Cuál es la diferencia entre Forex trading y Stock trading?
Forex trading y Stock trading difieren en los instrumentos negociados, las características del mercado y la regulación. Forex trading implica la compra y venta de divisas para obtener beneficios en un mercado descentralizado que opera 24 horas, cinco días a la semana. El trading con acciones consiste en negociar acciones de una empresa a través de una bolsa centralizada con un horario de negociación definido, normalmente de 9:30 a 16:00, hora del este, los días laborables.
Forex trading se ve afectado por factores económicos y políticos globales, que se reflejan en los precios de las divisas. En el trading con acciones influyen las noticias, los resultados y los informes de beneficios de las empresas, que reflejan su salud. Forex trader ofrece un alto apalancamiento a los traders, que oscila entre 1:50 y 1:500, mientras que el apalancamiento de las operaciones bursátiles es menor, normalmente en torno a 1:2 o 1:4.
El Forex trading está menos regulado que el mercado de valores, y las regulaciones varían en función del país. El trading en bolsa está muy regulado y es objeto de una estricta supervisión por parte de las autoridades financieras, que protegen a los inversores de estafas o fraudes y mantienen la integridad del mercado.
